秦皇島中級會計職稱培訓
發布時間:2022-02-12 21:34:43秦皇島中級會計職稱培訓,現在很多中級會計職稱考生都會傾向于網課學習。
中級職稱《財務管理》知識點:風險分散功能
證券資產組合的風險分散功能
【結論】組合風險的大小與兩項資產收益率之間的變動關系(相關性)有關。反映資產收益率之間相關性的指標是相關系數。
相關系數
相關系數總是在-1到+1之間的范圍內變動,-1代表完全負相關,+1代表完全正相關。
(1)-1≤ρ≤1。
(2)相關系數=1,表示兩項資產收益率的變化方向和變化幅度完全相同。
(3)相關系數=-1,表示兩項資產收益率的變化方向和變化幅度完全相反。
(4)相關系數=0,不相關。
兩項證券資產組合的收益率的方差滿足以下關系式:
(a+b)2=a2+b2+2ab,a=w1σ1,b=w2σ2。
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