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解析財務(wù)軟件賬務(wù)處理基本流程2

4、憑證檢查

檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。

5、憑證過賬

憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過賬，點(diǎn)擊該項，將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)В凑仗崾静僮鳌?/p>

注意：每期至少需要做兩次過賬，*9次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過賬，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對它進(jìn)行審核過賬，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項操作可根據(jù)需要適時更換操作員。

6、結(jié)賬

本期所有的憑證均過賬以后，必須先查看報表和賬簿，才可做結(jié)賬工作。

點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報表”-查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表/自定義報表-菜單欄內(nèi)“!重算”將自動計算出本期報表，如發(fā)現(xiàn)報表錯誤，(如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡)可退出報表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報表系統(tǒng)進(jìn)行核對，對相應(yīng)錯誤科目進(jìn)行報表公式驗證，發(fā)現(xiàn)錯誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。

查詢明細(xì)賬：主界面左邊“賬務(wù)處理”-點(diǎn)擊右邊“明細(xì)賬”-彈出明細(xì)賬過濾窗口-選定會計期間-幣別-明細(xì)科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇)如有核算項目勾選“包括核算項目” 并選擇項目類別-包括未過賬憑證(此項功能可在憑證未過賬狀態(tài)查看即時明細(xì)賬賬目情況)-確定!系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)賬，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。

查詢多欄式明細(xì)賬：“賬務(wù)處理”-“多欄式明細(xì)賬”-“多欄賬”標(biāo)簽頁-“增加”-“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項目，則在“核算項目類別”選擇下設(shè)的核算項目，如“往來單位”等，(如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項目，不能設(shè)置成多欄賬)-在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動編排”-“確定”彈出保存為“(所選科目)明細(xì)脹”-“確定”-到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會計期間等條件信息，-“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。

注意：如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬(如管理費(fèi)用)，之后又增加過此科目的下級明細(xì)科目(新費(fèi)用項目)或核算項目，則再次查詢多欄式明細(xì)時，必須對此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細(xì)項目增加到多欄式名細(xì)賬中，否則會缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。

查詢總賬，總賬以及報表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各賬務(wù)處理過程報表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬均可以在憑證未過賬狀態(tài)即可查詢即時賬簿情況。

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