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出納工作的階段日程總結(jié)

出納工作是按時間分階段進行處理和總結(jié)的，因此出納員在了解資金收支的一般程序和賬務(wù)處理之后，要對工作有個時間的概念，以保證出納業(yè)務(wù)得到及時處理，出納信息得到及時反映。

(1)上班*9時間，檢查現(xiàn)金、有價證券及其他貴重物品。

(2)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃。

(3)列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排。

(4)按順序辦理各項收付款業(yè)務(wù)。

(5)當(dāng)天下班前，應(yīng)將所有的收付款單據(jù)編制記賬憑證登記入賬。

(6)因特殊事項或情況，造成工作未完成的，應(yīng)列明未盡事項，留待翌日優(yōu)先辦理。

(7)根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告。

(8)當(dāng)天下班前，出納人員進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬、總賬相符;收到銀行對賬單的當(dāng)天，出納人員進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與銀行對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后應(yīng)當(dāng)相符。

(9)每月終了3天內(nèi)，出納人員應(yīng)當(dāng)對其保管的支票、發(fā)票、有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，按順序進行登記核對。

(10)其他出納工作的辦理。

(11)當(dāng)天下班前，出納人員應(yīng)整理好辦公用品，鎖好抽屜及保險柜，保持辦公場所整潔，無資料遺漏或亂放現(xiàn)象。

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