龍崗會計培訓中心

發布時間：2022-03-10 12:18:04

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辦理庫存現金限額的流程

核定庫存現金限額是現金管理的一項重要制度。辦理庫存現金限額的一般程序為：

首先，填制現金庫存限額申請批準書。

然后，報送開戶銀行簽署審查批準意見和核定數額。

庫存現金限額經銀行核定批準后，開戶單位應當嚴格遵守，每日現金的結存數不得超過核定的限額。如庫存現金不足限額時，可向銀行提取現金，不得在未經開戶銀行準許的情況下坐支現金；庫存現金限額一般每年核定一次，單位因生產和業務發展、變化需要增加或減少庫存限額時，可向開戶銀行提出申請，經批準后，方可進行調整，單位不得擅自超出核定限額增加庫存現金。

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