同一個公司不同銀行之間轉賬的備注上寫什么一直是很多會計小伙伴關注的問題，銀行卡轉賬，可以備注這筆轉賬金額是用來做什么的，比如備注說發工資，或者備注說是還錢，都是可以的。同一個公司不同銀行之間轉賬可以備注銀行間充值轉賬。本文比網校就和大家介紹與同一個公司不同銀行之間轉賬有關的內容，一起來看看吧。

同一個公司不同銀行之間轉賬的備注上寫什么

一間公司不同銀行之間的轉賬：指的是一家公司的多個賬戶之間的轉賬。同一個公司不同銀行之間轉賬可以備注銀行之間充值轉賬。

單位銀行結算賬戶（公司賬戶）按用途分為基本存款賬戶、一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶。公司可以在各個賬戶之間相互進行轉賬。

1．基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉賬結算和現金收付需要開立的銀行結算賬戶。

2．一般存款賬戶是存款人因借款或其它結算需要，在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業機構開立的銀行結算賬戶。

3．專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規和規章，對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的銀行結算賬戶

4．臨時存款賬戶是存款人因臨時需要并在規定期限內使用而開立的銀行結算賬戶

銀行存款的清查　　

銀行存款的清查就是要查明企業在銀行存款的實存數，查清企業銀行存款日記賬的記錄是否正確。

在會計實務中，企業的“銀行存款日記賬”余額，與“銀行對賬單”的余額經常出現不一致的情況。這種情況的發生，除了記賬可能有錯誤以外，更主要的是由未達賬項所造成。所謂未達賬項，就是因為憑證傳遞的時間先后而造成的銀行和企業之間一方已收到憑證登記入賬，而另一方尚未接到憑證而沒有入賬的情況。　　

企業對銀行存款的清查，首先要查明未達賬項。　　

未達賬項的存在通常有四種情況：　　

1.企業送存銀行的各種款項，企業已經入賬，但銀行由于未辦完有關的手續而尚未入賬。　　

2.企業已開出支票等付款憑據，并已付款入賬，而銀行尚未收到憑證或未辦完有關手續而尚未入賬。　　

3.企業委托銀行代收的款項，銀行已收到并已入賬，但企業尚未收到銀行的收款通知而尚未入賬。　　

4.銀行為企業代付的款項，銀行已付款入賬，但企業尚未收到銀行的付款通知而尚未入賬。　　

由于上述未達賬項的存在，就會造成企業的銀行存款日記賬與銀行對賬單的余額不一致。所以企業必須將未達賬項進行調節，將調節后的銀行存款日記賬的余額與調節后的銀行對賬單的余額進行核對。如果雙方記賬無誤，調節后的余額是應該相符的。　　

對未達賬項的調節是編制銀行存款余額調節表進行的。在銀行存款余額調節表中，要把雙方的未達賬項補充登記齊全，然后計算出調節后的余額，再進行核對。　

最后需要指出：在貨幣資金核算中還包括其他貨幣資金的核算。其他貨幣資金包括“外埠存款”、“銀行匯票存款”、“銀行本票存款”、“存出投資款”等。

“其他貨幣資金”賬戶進行核算。為核算不同種類的其他貨幣資金，企業應按“外埠存款”、“銀行匯票存款”、“銀行本票存款”等明細賬戶設置其他貨幣資金明細賬。如：　　

其他貨幣資金——外埠存款

——銀行匯票存款

——銀行本票存款等。

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