梅州會計培訓(xùn)學(xué)校
發(fā)布時間:2022-03-11 09:13:57梅州會計培訓(xùn)學(xué)校,建議報一個正保的會計網(wǎng)課學(xué)習(xí)。大家一起來看看下面的會計實操知識。
出納會計崗位工作職責
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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