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銀行余額調節(jié)表公式

銀行存款余額調節(jié)表

企業(yè)銀行日記賬余額 銀行存款余額

加：銀行已收企業(yè)未收 加：企業(yè)已收銀行未收

減：銀行已付企業(yè)未付 減：企業(yè)已付銀行未付

余額 余額

銀行余額調節(jié)表怎么進行對賬分析?

答：對賬單，是銀行給往來單位的，也就是銀行記錄你單位銀行帳上款項收付情況的，有了對賬單，應該由單位的出納，和本單位的銀行帳進行核對，然后做出調節(jié)表。

單位和銀行的往來帳能夠勾上的，就不需要記到調節(jié)表上去，對不上的，都叫做"未達帳項"，把"未達帳項"的各金額，填到調節(jié)表上去，通過調節(jié)表試算平衡。

調節(jié)表的平衡公式是：單位銀行存款借方余額+單位未達帳項貸方各金額+銀行未達帳項貸方各金額 = 銀行對賬單貸方余額+單位未達帳項借方各金額+銀行未達帳項借方各金額未達帳項。

銀行對賬單余賬面余額不一致如何調賬?

銀行存款余額調節(jié)表的編制編制銀行存款余額調節(jié)表的方法就是要首先確定造成銀行對賬單余額和企業(yè)的銀行存款賬戶余額發(fā)生差別的所有項目，列出并分析這些不一致項目產生的原因。

在勾對銀行對賬單與企業(yè)銀行存款記錄逐筆金額后，從企業(yè)記錄的銀行存款余額上扣除企業(yè)尚未人賬的銀行付款通知，加上企業(yè)尚未入賬的銀行收款通知。

銀行存款余額調節(jié)表可以通過采用兩種不同的方法，使銀行對賬單余額與企業(yè)賬上銀行存款戶的余額獲得一致.這兩種方法是：(1)將企業(yè)的銀行存款的賬面余額與銀行的對賬單余額都調整至正確余額，這就是要在銀行對賬單余額的基礎上調整那些企業(yè)已經(jīng)記賬而銀行還沒有記賬的項目后，計算出正確余額;

企業(yè)在銀行存款賬面余額的基礎上調整那些銀行已經(jīng)記賬而企業(yè)還沒有記賬的項目后，計算出正確余額.使二者的正確余額完全相符。

采用這種方法編制的銀行存款余額調節(jié)表，將銀行對賬單余額和企業(yè)的銀行存款賬面余額都調整至正確余額而使二者得到平衡。

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