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一級造價工程師考試復(fù)習(xí)資料：風(fēng)險識別及分析方法

風(fēng)險識別及分析方法

1.風(fēng)險識別

通過風(fēng)險識別，找出潛在的各種風(fēng)險因素，并對各種風(fēng)險進(jìn)行比較、分類。

影響項目實現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟目標(biāo)的風(fēng)險因素來源于法律法規(guī)及政策、市場供需、資源開發(fā)與利用、技術(shù)可靠性、工程方案、融資方案、組織管理、環(huán)境與社會、外部配套條件等多個方面。

影響項目效益的風(fēng)險因素可歸納為以下幾個方面：

(1)項目收益風(fēng)險：產(chǎn)出品的數(shù)量(服務(wù)量)與預(yù)測(財務(wù)與經(jīng)濟)價格。

(2)建設(shè)風(fēng)險：建筑安裝工程量、設(shè)備選型與數(shù)量、土地征用和拆遷安置費、人工、材料價格、機械使用費及取費標(biāo)準(zhǔn)等。

(3)融資風(fēng)險：資金來源、供應(yīng)量與供應(yīng)時間等。

(4)建設(shè)工期風(fēng)險：工期延長。

(5)運營成本費用風(fēng)險：投入的各種原料、材料、燃料、動力的需求量與預(yù)測價格、勞動力工資、各種管理費取費標(biāo)準(zhǔn)等。

(6)政策風(fēng)險：稅率、利率、匯率及通貨膨脹率等。

2.風(fēng)險分析方法

常用的風(fēng)險分析方法包括老師調(diào)查法、層次分析法、概率樹、CIM模型及蒙特卡羅模擬等分析方法，應(yīng)根據(jù)項目具體情況，選用一種方法或幾種方法組合使用。

根據(jù)項目特點及評價要求，風(fēng)險分析可區(qū)別下列情況進(jìn)行：

(1)財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險分析可直接在敏感性分析的基礎(chǔ)上，采用概率樹分析和蒙特卡羅模擬分析法，確定各變量(如收益、投資、工期、產(chǎn)量等)的變化區(qū)間及概率分布，計算項目內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等評價指標(biāo)的概率分布、期望值及標(biāo)準(zhǔn)差，并根據(jù)計算結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險評估。

(2)建設(shè)項目需要進(jìn)行專題風(fēng)險分析時，風(fēng)險分析的步驟為：風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險評價和風(fēng)險應(yīng)對。

(3)在定量分析有困難時，可對風(fēng)險采用定性的分析。

習(xí)題：下列風(fēng)險識別方法中，僅著重于流程本身，而無法顯示發(fā)生問題的損失值或損失發(fā)生的概率的風(fēng)險識別方法是( )。

A、老師調(diào)查法

B、財務(wù)報表法

C、流程圖法

D、風(fēng)險調(diào)查法

答案：C

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